Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF Mio. | Anhang | 2024 | 2023 |
Konzerngewinn | 242.7 | 268.5 | |
Ertragssteuern | 83.6 | 83.7 | |
Finanzergebnis und Ergebnisanteil von Assoziierten/Gemeinschaftsunternehmen | 23.9 | 6.4 | |
Abschreibungen/Amortisationen | 129.6 | 127.4 | |
Bezahlte Zinsen | –19.7 | –17.3 | |
Bezahlte Ertragssteuern | –79.7 | –80.6 | |
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen und Wertberichtigungen | –0.6 | 6.1 | |
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen/Erträge | –0.7 | 3.3 | |
Gewinn (–)/Verlust (+) aus Abgängen des Anlagevermögens | –1.2 | –2.9 | |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.8 | –74.7 | |
Veränderung sonstige Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen | 2.8 | 5.7 | |
Veränderung Vorräte | 17.0 | 41.3 | |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | –27.2 | –5.3 | |
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen | –6.3 | –48.2 | |
Geldzufluss aus Betriebstätigkeit | 375.0 | 313.4 | |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | –141.3 | –161.5 | |
Einzahlungen aus Devestition von Sachanlagen | 4.2 | 3.9 | |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagen | –7.6 | –12.5 | |
Einzahlungen aus Devestition von immateriellen Anlagen | 0.0 | 0.0 | |
Einzahlungen aus Förderbeiträgen | 1.8 | 0.7 | |
Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Unternehmen | –17.1 | –10.3 | |
Veränderung von Aktivdarlehen | –0.5 | –0.7 | |
Zins- und Wertschrifteneinnahmen | 2.5 | 1.4 | |
Geldabfluss aus Investitionstätigkeit | –158.0 | –179.0 | |
Dividende an Aktionärinnen und Aktionäre | –97.2 | –97.2 | |
Dividende an die Minderheitsaktionärinnen und –aktionäre | –1.6 | –2.0 | |
Kauf (–)/Verkauf von eigenen Aktien (+) | –4.0 | –1.6 | |
Aufnahme (+)/Rückzahlung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (–) | –19.3 | –6.1 | |
Aufnahme (+)/Rückzahlungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten (–) | –101.2 | –10.8 | |
Geldabfluss/Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit | –223.3 | –117.7 | |
Umrechnungsdifferenz bei flüssigen Mitteln | 3.4 | –10.7 | |
Veränderung von flüssigen Mitteln | –2.9 | 6.0 | |
Flüssige Mittel Anfangsbestand | 227.5 | 221.5 | |
Flüssige Mittel Schlussbestand | 224.6 | 227.5 |